IPCALABIpca Laboratories Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1832.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.4 arttı (₹3.0B → ₹4.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.6 arttı (₹5.3B → ₹6.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%2.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.3
17.07.2026 → 10.08.2026
Асимметрия ?
1.83
Parametrik%2.92
Historik%2.35
Cornish-Fisher%1.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.0%
ROIC ?
15.8%
Значение DCF ?
709.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.4 artarak 4.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.3
Hasılat çeyreklik %+16.7 büyüdü (27.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.4
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+30.6 büyüdü (6.9B INR)
FAVÖK marjı: %24.9
İşletme kârı pozitif: 5.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+48.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 58.5x (Faiz: 118.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 253.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1887.05 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %71.4
Hasılat başına brüt kâr %71.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 35.5x Сектор: 38.0x
F/K 35.5x — sektör medyanına (38.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.76x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.76x — sektör medyanının (4.71x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA 20.3x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanı (22.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.76x
Cari oran 2.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.8
Hasılat yıllık %20.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+72.3
Net kâr yıllık %72.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.0%
Eksi %6.0 beklenen değer (1723.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2115.33 | PD/DD hedefi: 1569.10 | EV/EBITDA hedefi: 2046.86 | DCF hedefi: 709.57
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
709.57
DCF (709.57) güncel fiyatın %61.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1832.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.5x vs 38.0x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.76x vs 4.71x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.3x vs 22.6x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8 vs %14.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9 vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1832.60), TRAMA-99 çizgisi (1887.05) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1832.60
TRAMA: 1887.05
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IPCALAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.