/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.4929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$12M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-120.0 geriledi ($60M → -$12M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-116.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 161.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-23.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1045.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.9
VaR 95% ?
%4.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.3
11.02.2026 → 19.05.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%4.74
Historik%4.21
Cornish-Fisher%4.40
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+14.3%
ROIC ?
0.1%
قيمة DCF ?
13.01
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-120.0 düşerek -12.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-116.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.2)
Brüt kâr marjı: %27.6
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-16.9 düştü (593.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %9.9
Toplam borç: 9.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %-41.3 azaldı → 726.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 526.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -7.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 36.5B USD (%+0.2)
Özkaynak: 14.5B USD (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 43.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 131.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 529.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 738.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-51.0
CAPEX: 533.0M USD (Hasılatın %8.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.25 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.2
Net kâr marjı %-0.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.5
ROE %-23.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.25x
القطاع: 3.69x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (3.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
161.0x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 161.0x — sektör medyanının (15.2x) %955 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
57.7x
Net Borç/EBITDA 57.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-116.0
Net kâr yıllık %-116.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 246.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.3B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+14.3%
Artı %14.3 beklenen değer (39.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 99.88 | EV/EBITDA hedefi: 8.54 | DCF hedefi: 13.01
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 57.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.01
DCF (13.01) güncel fiyatın %61.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.14
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.4929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.25x
vs 3.69x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
161.0x
vs 15.2x
Sektörden %955 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %8.0 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.2
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (34.05), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 34.05
TRAMA: 43.25
الفرق: %-21.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.