/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4097 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+50.0%
ROIC ?
-2.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6681
2000-09-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.8
08.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%4.80
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.36
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %160.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %157.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-105.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.7B | ₺-3.2B | %-160.2 | ₺-2.5B | ₺-2.9B | %-105.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4.3B | ₺-5.3B | %-152.9 | ₺-4.1B | ₺-5.1B | %-137.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺7.6B | ₺10.0B | %+638.5 | ₺7.4B | ₺9.8B | %193.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-972M | ₺-1.4B | %-255.4 | ₺-998M | ₺-1.4B | %-50.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺568M | ₺875M | %-69.4 | ₺-2.0B | ₺-3.0B | %22.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-1.7B | ₺-2.9B | %-455.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺451M | ₺805M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.74), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 6.74
TRAMA: 8.3638
الفرق: %-19.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%109.0
Net kâr marjı %109.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-61.4
ROE %-61.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%97.9
FAVÖK marjı %97.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.1
Hasılat başına brüt kâr %100.1. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
PD/DD Oranı
0.65x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.05x
Cari oran 0.05x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
178.1x
Net Borç/EBITDA 178.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.0x
Faiz karşılama 0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.7
Hasılat yıllık %-27.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-578.4
Net kâr yıllık %-578.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+50.0%
Artı %50.0 beklenen değer (10.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.08 | EV/EBITDA hedefi: 1.70
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 178.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 1/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.7
ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin (38.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4097 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.65x
vs 2.05x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
643.5x
vs 9.8x
Sektörden %6433 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.7
vs %38.4 WACC
ROIC 41.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INVEO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.