/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺83M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-201.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺26M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.30x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+189.7 arttı (-₺168M → ₺150M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-58.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+167.3 artabilir (-₺83M → ₺56M).
Дата данных 2026-10-28 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-28
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.8
24.07.2026 → 26.10.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.59
Historik%6.25
Cornish-Fisher%6.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.5%
ROIC ?
267.4%
Значение DCF ?
43.43
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-152.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-34.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.5
Net kâr marjı negatif: %-36.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %65.5
Toplam borç %-18.6 azaldı → 11.3M TL
Net nakit pozisyonunda: -25.7M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran < 1: 0.30x — likidite riski
Nakit %+31.9 arttı → 37.0M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 69.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 9.0M TL
ROE negatif: %-83.0 — zarar var
ROA düşük: %-6.8
Toplam varlıklar: 1.2B TL (%-1.8)
Özkaynak %-45.4 azaldı → 100.4M TL
İşletme kârı pozitif: 5.9M TL
Ödenmiş sermaye: 8.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -508.4M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-13.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %28.1 (64.5M TL)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 226.06 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel ROE %-332.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-83M | ₺-83M | — | ₺230M | ₺230M | %-332.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-82M | ₺-101M | %-193.0 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺82M | ₺108M | %-56.0 | ₺255M | ₺337M | %107.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺159M | ₺246M | %-28.4 | ₺348M | ₺536M | %234.8 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺192M | ₺343M | %+2332.3 | ₺115M | ₺206M | %355.3 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺6M | ₺14M | %-75.1 | ₺73M | ₺162M | %29.6 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺18M | ₺57M | — | ₺22M | ₺68M | %146.1 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%-36.3
Маржа чистой прибыли %-36.3 — период убытков.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-166.1
ROE %-166.1 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%65.5
Маржа EBITDA %65.5 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%65.5
Валовая прибыль на выручку %65.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%6.5
TTM свободный денежный поток составляет %6.5'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B
13.26x
Сектор: 1.88x
PD/DD 13.26x — медианы сектора %605 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 6.5x — медианы сектора (6.4x) %2 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
0.30x
Текущий коэффициент 0.30x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA
0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.11x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
55.4x
Покрытие процентов 55.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%-9.9
Выручка г/г %-9.9 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г)
%-201.9
Чистая прибыль г/г %-201.9 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности
Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 82.8M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 42.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
36/100
Слабая надёжность (36/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-33.5%
Минус %33.5 ожидаемая стоимость (110.57) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %69.
Компоненты: Целевой P/B: 41.58 | Целевой EV/EBITDA: 163.16 | Целевой DCF: 43.43
Оценка Дамодарана
45/100
Низкий балл Дамодарана (45/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
80/100
Низкий долговой риск (80/100). Коэффициент покрытия процентов 55.4x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 58/100 | Качество: 69/100
ROIC - Рентабельность капитала
%267.4
ROIC (%267.4) стоимость капитала 221.6 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %45.8
DCF Дисконтированный денежный поток
43.43
DCF (43.43) текущей цены %73.9 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 166.30
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
13.26x
vs 1.88x
По сравнению с сектором %605 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.5x
vs 6.4x
По сравнению с сектором %2 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%267.4
vs %45.8 WACC
ROIC 221.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%36.9
vs %21.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %36.9
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (166.30), линии TRAMA-99 %26.4 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 166.30
TRAMA: 226.06
Разница: %-26.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTEK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.