/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.7%
ROIC ?
126.1%
Значение DCF ?
40.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
532
2024-07-26 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.1
VaR 95% ?
%6.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.1
15.09.2025 → 29.06.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%6.17
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.77
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (231.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 231.0
TRAMA: 286.3097
Разница: %-19.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
18.55x
Сектор: 2.35x
PD/DD 18.55x — sektör medyanının %689 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (9.8x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
141.6x
Faiz karşılama 141.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (255.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 58.17 | EV/EBITDA hedefi: 638.76 | DCF hedefi: 58.17
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%126.1) – WACC (%45.9) farkı +80.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 141.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%126.1
ROIC (%126.1) sermaye maliyetini 80.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.81
DCF (40.81) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 232.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
18.55x
vs 2.35x
Sektörden %689 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 9.8x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%126.1
vs %45.9 WACC
ROIC 80.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTEK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.