/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+9.7%
ROIC ?
126.1%
DCF Value ?
40.81
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
532
2024-07-26 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%58.1
VaR 95% ?
%6.17
daily max loss
VaR 99% ?
%8.67
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.35
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%46.1
15.09.2025 → 29.06.2026
Skewness ?
0.29
Parametrik%6.17
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.77
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (231.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 231.0
TRAMA: 286.3097
Difference: %-19.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
18.55x
Sector: 2.35x
PD/DD 18.55x — sektör medyanının %689 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (9.8x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
141.6x
Faiz karşılama 141.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (255.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 58.17 | EV/EBITDA hedefi: 638.76 | DCF hedefi: 58.17
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%126.1) – WACC (%45.9) farkı +80.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 141.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%126.1
ROIC (%126.1) sermaye maliyetini 80.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.81
DCF (40.81) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 232.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
18.55x
vs 2.35x
Sektörden %689 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 9.8x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%126.1
vs %45.9 WACC
ROIC 80.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTEK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.