/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2385 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$11.0B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-195.9 geriledi (-$3.7B → -$11.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-278.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1232.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 142.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-11.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+58.7 artabilir (-$11.0B → -$4.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.9
22.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%7.56
Historik%6.16
Cornish-Fisher%6.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.8%
ROIC ?
2.1%
Значение DCF ?
3.02
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-195.9 düşerek -11.0B USD oldu
Yıllık net kâr %-278.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.8 büyüdü (16.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.4
Net kâr marjı negatif: %-68.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-1232.2 düştü (-7.3B USD)
FAVÖK marjı düşük: %-45.1
Toplam borç %+12.2 arttı → 50.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 37.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.60x — yeterli likidite
Nakit %-25.4 azaldı → 12.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.5B USD
ROE negatif: %-12.6 — zarar var
ROA düşük: %-5.5
Toplam varlıklar: 202.4B USD (%-1.4)
Özkaynak %-21.4 azaldı → 87.5B USD
İşletme kârı pozitif: 2.0B USD
İşletme kârı büyüme: %+110.5
Faiz gideri: 69.0M USD
Ödenmiş sermaye: 5.0B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-38.9
CAPEX: 2.6B USD (Hasılatın %15.8'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 98.11 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-68.4
Net kâr marjı %-68.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -41.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.3
ROE %-11.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-45.1
FAVÖK marjı %-45.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
5.53x
Сектор: 4.51x
PD/DD 5.53x — sektör medyanının (4.51x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
142.0x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 142.0x — sektör medyanının (19.4x) %633 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.7x
Net Borç/EBITDA 13.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.4
Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-278.1
Zarar %278.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -358.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -6.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.8%
Eksi %43.8 beklenen değer (51.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 70.76 | EV/EBITDA hedefi: 22.91 | DCF hedefi: 22.91
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.02
DCF (3.02) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 91.64
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2385 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
5.53x
vs 4.51x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
142.0x
vs 19.4x
Sektörden %633 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %10.0 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-19.8
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-19.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89.85), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 89.85
TRAMA: 98.11
Разница: %-8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.