/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0535 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-15.3%
ROIC ?
-0.0%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%78.6
VaR 95% ?
%7.50
daily max loss
VaR 99% ?
%10.88
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.49
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.2
22.06.2026 → 29.07.2026
Skewness ?
0.86
Parametrik%7.50
Historik%6.16
Cornish-Fisher%5.90
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (90.05), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 90.05
TRAMA: 97.0449
Difference: %-7.2
Profitability
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -34.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.7
FAVÖK marjı %26.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
4.15x
Sector: 4.59x
PD/DD 4.15x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
35.3x
Sector: 21.8x
EV/EBITDA 35.3x — sektör medyanının (21.8x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-369.0
Zarar %369.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (76.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 99.34 | EV/EBITDA hedefi: 55.86
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0535 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
4.15x
vs 4.59x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.3x
vs 21.8x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.0
vs %10.2 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.5
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.