/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+100.0%
ROIC ?
-2.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4730
2007-12-19 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%95.9
VaR 95% ?
%9.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.0
15.10.2025 → 14.08.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%9.81
Historik%8.33
Cornish-Fisher%9.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %32.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.10999999940395355
TRAMA: 0.1638
Айырмашылық: %-32.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 2.74x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1763.9x
Faiz karşılama -1763.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -1763.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.8
ROIC (%-2.8) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.88x
vs 2.74x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.8
vs %14.3 WACC
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
INR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.