/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R341.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+34.1%
DCF Değer ?
123.08
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6160
2002-07-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.3
18.09.2025 → 10.12.2025
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%2.28
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14393.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 14393.0
TRAMA: 13547.1144
Fark: %+6.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.1
Net kâr marjı %33.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.7x
Sektör: 9.7x
F/K 5.7x — sektör medyanının (9.7x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Sektör: 1.82x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.82x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.5
Net kâr yıllık %4.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.1%
Artı %34.1 beklenen değer (19295.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 24529.58 | PD/DD hedefi: 39579.34 | DCF hedefi: 3598.25
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123.08
DCF (123.08) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14393.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R341.9
Graham içsel değer: R341.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.7x
vs 9.7x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.82x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
INP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.