INEA

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

32.80

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

54/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

34/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

64%

Оценка стоимости

Потенциал?

-8.3%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

5044

2006-12-08 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Düşük

252 дней

Годовая волатильность ?

%14.0

VaR 95% ?

%1.44

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%2.04

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%2.18

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%12.1

25.05.2026 → 20.08.2026

Асимметрия ?

-0.92

Parametrik%1.44

Historik%1.23

Cornish-Fisher%1.50

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (32.80), TRAMA-99 çizgisi (33.04) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 32.8

TRAMA: 33.0414

Разница: %-0.7

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 32.8x Сектор: 7.2x

F/K 32.8x — sektör medyanının (7.2x) %359 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.71x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.9x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.2x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 3.1x

Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.21x

Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.1x

Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-8.3%

Eksi %8.3 beklenen değer (30.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 8.20 | PD/DD hedefi: 60.02 | EV/EBITDA hedefi: 21.52

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

32.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %359 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.71x vs 1.28x

Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.9x vs 3.2x

Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

INEA — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.