INEA

🇪🇺 Euronext
31.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€22.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+122.2 arttı (€1M → €3M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+302.0 arttı (€20M → €82M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+302.0 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.41x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€26M) kârın %965'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+519.9 arttı (€8M → €49M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-41.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%12.0
VaR 95% ?
%1.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.9
25.05.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%1.25
Historik%1.23
Cornish-Fisher%1.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.0%
Значение DCF ?
9.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+122.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+302.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.9
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK marjı güçlü: %59.7
Toplam borç: 608.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 606.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran < 1: 0.41x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 53.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 26.1M EUR
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.2
Ödenmiş sermaye: 10.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -45.6M EUR — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.20 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.7
FAVÖK marjı %59.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.9
Hasılat başına brüt kâr %71.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %46.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 49.6x Сектор: 12.5x
F/K 49.6x — sektör medyanının (12.5x) %297 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.68x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (8.0x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.41x
Cari oran 0.41x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+302.0
Hasılat yıllık %302.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+122.2
Net kâr yıllık %122.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 230.8K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.0%
Eksi %14.0 beklenen değer (26.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.85 | PD/DD hedefi: 63.16 | EV/EBITDA hedefi: 19.28 | DCF hedefi: 9.29
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 55/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.29
DCF (9.29) güncel fiyatın %70.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€22.3
Güncel fiyat Graham değerinin %29.0 üzerinde (€22.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.6x vs 12.5x
Sektör medyanının %297 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.68x vs 1.35x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 8.0x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %50.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.40), TRAMA-99 çizgisi (32.20) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 31.40
TRAMA: 32.20
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
INEA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.