/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-39.6%
ROIC ?
11.6%
DCF Değer ?
2,973.82
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2676
2015-11-10 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.5
20.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%3.49
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4975.00), TRAMA-99 çizgisi (4905.11) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4975.0
TRAMA: 4905.1148
Fark: %+1.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.0
Net kâr marjı %-1.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +10.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-27.2
ROE %-27.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
PD/DD Oranı
27.59x
Sektör: 4.45x
PD/DD 27.59x — sektör medyanının %520 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
42.8x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 42.8x — sektör medyanının (9.4x) %355 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
12.4x
Net Borç/EBITDA 12.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
11.15x
Borç/Özkaynak 11.15x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.9
Hasılat yıllık %19.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-110.9
Net kâr yıllık %-110.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-39.6%
Eksi %39.6 beklenen değer (3002.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1243.75 | EV/EBITDA hedefi: 1243.75 | DCF hedefi: 2973.82
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,973.82
DCF (2973.82) güncel fiyatın %40.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4975.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
27.59x
vs 4.45x
Sektörden %520 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
42.8x
vs 9.4x
Sektörden %355 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %13.3 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %6.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
INDIGO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.