INDIGOInterGlobe Aviation Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4686.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹2.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+90.6 arttı (-₹25.4B → -₹2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-110.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.8 → %10.9 (-11.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+253.0 arttı (-₹8.7B → ₹13.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 41.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+90.6) ama yıllık bazda düşüş (%-110.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.9 artabilir (-₹2.4B → -₹1.9B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.5
20.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.59
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.8%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
3,016.26
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+90.6 artarak -2.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-110.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.6 büyüdü (245.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.9)
Brüt kâr marjı düşük: %10.9
Brüt marj değişimi: %-11.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+253.0 büyüdü (13.3B INR)
FAVÖK marjı düşük: %5.4
İşletme kârı pozitif: 3.8B INR
Faiz karşılama oranı düşük: 0.8x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 386.3M INR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4872.06 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.0
Net kâr marjı %-1.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +10.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-27.2
ROE %-27.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 26.00x Сектор: 4.21x
PD/DD 26.00x — sektör medyanının %518 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 41.1x Сектор: 27.5x
EV/EBITDA 41.1x — sektör medyanının (27.5x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 12.4x
Net Borç/EBITDA 12.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 11.15x
Borç/Özkaynak 11.15x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.9
Hasılat yıllık %19.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-110.9
Net kâr yıllık %-110.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.8%
Eksi %26.8 beklenen değer (3430.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1171.72 | EV/EBITDA hedefi: 3139.58 | DCF hedefi: 3016.26
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,016.26
DCF (3016.26) güncel fiyatın %35.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4686.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
26.00x vs 4.21x
Sektörden %518 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.1x vs 27.5x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %13.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1 vs %6.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4686.90), TRAMA-99 çizgisi (4872.06) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4686.90
TRAMA: 4872.06
Разница: %-3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
INDIGO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.