/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-6.2%
ROIC ?
18.0%
DCF Мәні ?
2,332.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2669
2015-11-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.5
25.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.53
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5234.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5234.0
TRAMA: 4904.0586
Айырмашылық: %+6.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 20.6x
F/K 15.8x — sektör medyanına (20.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
29.03x
Сектор: 4.45x
PD/DD 29.03x — sektör medyanının %552 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
10.73x
Borç/Özkaynak 10.73x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (4909.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6842.77 | PD/DD hedefi: 1308.50 | EV/EBITDA hedefi: 7195.04 | DCF hedefi: 2332.29
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,332.29
DCF (2332.29) güncel fiyatın %55.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5234.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.8x
vs 20.6x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
29.03x
vs 4.45x
Sektörden %552 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 6.9x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %13.1 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
INDIGO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.