/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3209 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+33.7%
ROIC ?
0.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7695
1996-01-02 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
16.01.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.77
Parametrik%3.27
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.69
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (370.65), TRAMA-99 çizgisi (385.71) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 370.6499938964844
TRAMA: 385.7081
Fark: %-3.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.7
FAVÖK marjı %13.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%72.5
Hasılat başına brüt kâr %72.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.13x
Sektör: 3.66x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
37.1x
Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 37.1x — sektör medyanının (12.0x) %209 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+305.6
Net kâr yıllık %305.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.7%
Artı %33.7 beklenen değer (495.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1111.95 | EV/EBITDA hedefi: 119.83
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3209 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.13x
vs 3.66x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.1x
vs 12.0x
Sektörden %209 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %14.9 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
INDIACEM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.