/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
88/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$75.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $586M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.1 arttı ($303M → $586M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.5 arttı ($1.3B → $1.7B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.0. Her 100$ satıştan 35$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $3.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($495M) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.6 arttı ($368M → $779M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 88/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.3
07.01.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.34
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.86
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+72.7%
ROIC ?
59.7%
DCF Мәні ?
231.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+93.1 artarak 585.6M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+44.6
Hasılat çeyreklik %+31.5 büyüdü (1.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.7
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %35.0
FAVÖK çeyreklik %+111.6 büyüdü (778.6M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %46.5
Toplam borç: 38.3M USD
Net nakit pozisyonunda: -3.9B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+15.1 arttı → 4.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 507.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 495.2M USD
ROE: %9.2
ROA: %7.4
Toplam varlıklar %+7.3 büyüdü → 7.9B USD
Özkaynak %+12.8 arttı → 6.3B USD
İşletme kârı pozitif: 700.4M USD
İşletme kârı büyüme: %+116.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 1337.8x (Faiz: 582,000 USD)
Ödenmiş sermaye: 201.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+18.0
CAPEX: 12.4M USD (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 104.42 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%35.0
Net kâr marjı %35.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.9
ROE %26.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%46.5
FAVÖK marjı %46.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.7
Hasılat başına brüt kâr %93.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
14.2x
Сектор: 31.8x
F/K 14.2x — sektör medyanının (31.8x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.60x
Сектор: 4.51x
PD/DD 3.60x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (17.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
4.59x
Cari oran 4.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
889.4x
Faiz karşılama 889.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.7
Hasılat yıllık %37.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.6
Net kâr yıllık %44.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 265.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 182.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.7%
Artı %72.7 beklenen değer (194.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 277.33 | PD/DD hedefi: 153.93 | EV/EBITDA hedefi: 216.00 | DCF hedefi: 231.02
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%59.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 889.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%59.7
ROIC (%59.7) sermaye maliyetini 50.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
231.02
DCF modeli 231.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %105.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 112.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$75.5
Güncel fiyat Graham değerinin %33.0 üzerinde ($75.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.2x
vs 31.8x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.60x
vs 4.51x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 17.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%59.7
vs %9.2 WACC
ROIC 50.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7
vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (113.07), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 113.07
TRAMA: 104.42
Айырмашылық: %+8.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INCY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.