/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+29.3%
ROIC ?
58.2%
DCF Мәні ?
176.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8263
1993-11-04 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.3
07.01.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%3.29
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (128.83), TRAMA-99 çizgisinin %25.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 128.83
TRAMA: 102.883
Айырмашылық: %+25.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%23.8
Net kâr marjı %23.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%91.8
Hasılat başına brüt kâr %91.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 28.4x
F/K 17.9x — sektör medyanının (28.4x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.57x
Сектор: 4.59x
PD/DD 4.57x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.9x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
3.68x
Cari oran 3.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
800.6x
Faiz karşılama 800.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.9
Hasılat yıllık %20.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.7
Net kâr yıllık %91.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.3%
Artı %29.3 beklenen değer (163.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 207.35 | PD/DD hedefi: 137.56 | EV/EBITDA hedefi: 177.75 | DCF hedefi: 176.07
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%58.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 800.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.2
ROIC (%58.2) sermaye maliyetini 49.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.07
DCF modeli 176.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %38.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 126.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$67.3
Güncel fiyat Graham değerinin %46.9 üzerinde ($67.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.9x
vs 28.4x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.57x
vs 4.59x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 16.7x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.2
vs %9.2 WACC
ROIC 49.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.7
vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INCY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.