/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+100.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3603
2012-06-13 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.81
daily max loss
VaR 99% ?
%3.91
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.0
24.10.2025 → 01.09.2026
Skewness ?
-0.18
Parametrik%2.81
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.86
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.60), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 3.5999999046325684
TRAMA: 4.1878
Difference: %-14.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
2.7x
Sector: 9.0x
F/K 2.7x — sektör medyanının (9.0x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.6%
Artı %100.6 beklenen değer (7.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 10.98 | PD/DD hedefi: 10.44 | EV/EBITDA hedefi: 4.02
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.7x
vs 9.0x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 2.35x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 4.0x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
INA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.