/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R315.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R7.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3978.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+58.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.0. Her 100R satıştan 23R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R21.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (R7.8B → R9.8B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.6
VaR 95% ?
%7.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.3
26.01.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%7.18
Historik%7.39
Cornish-Fisher%7.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.7%
ROIC ?
25.0%
Значение DCF ?
224.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.8B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+3978.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33.8B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+58.1)
Brüt kâr marjı: %24.5
Net kâr marjı yüksek: %23.0
FAVÖK yatay seyrede (13.6B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %40.3
Toplam borç: 2.4B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -21.1B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 3.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 23.5B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.7B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.0B ZAR
ROE düşük: %6.8
ROA: %4.7
Toplam varlıklar: 164.7B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 114.8B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 8.3B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 127.6x (Faiz: 106.8M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 897.6M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 54.1B ZAR
CAPEX: 1.7B ZAR (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23327.60 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 8.6x
F/K 5.4x — sektör medyanının (8.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.47x
Сектор: 1.93x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.93x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.8x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.76x
Cari oran 3.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
127.6x
Faiz karşılama 127.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+58.1
Hasılat yıllık %58.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3978.7
Net kâr yıllık %3978.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.7%
Artı %25.7 beklenen değer (23635.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 31809.81 | PD/DD hedefi: 26845.44 | EV/EBITDA hedefi: 33288.52 | DCF hedefi: 4700.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 127.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.0
ROIC (%25.0) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
224.38
DCF (224.38) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R315.4
Graham içsel değer: R315.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 8.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.93x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.8x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.0
vs %19.1 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %40.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18800.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 18800.00
TRAMA: 23327.60
Разница: %-19.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
IMP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.