/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
p11.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-15.5%
ROIC ?
24.1%
DCF Değer ?
10.80
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.9
20.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%2.29
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.15
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2996.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2996.0
TRAMA: 2822.9391
Fark: %+6.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
22.9x
Sektör: 25.9x
F/K 22.9x — sektör medyanına (25.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.39x
Sektör: 3.45x
PD/DD 6.39x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
Sektör: 13.3x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (13.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.9x
Faiz karşılama 19.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.7
Net kâr yıllık %24.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (2530.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3449.13 | PD/DD hedefi: 1737.29 | EV/EBITDA hedefi: 2923.73 | DCF hedefi: 749.00
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 19.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.1
ROIC (%24.1) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.80
DCF (10.80) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2996.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p11.3
Graham içsel değer: p11.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.9x
vs 25.9x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.39x
vs 3.45x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 13.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.1
vs %15.5 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IMI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.