/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
p11.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-15.5%
ROIC ?
24.1%
DCF Мәні ?
10.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.9
20.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%2.29
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2996.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2996.0
TRAMA: 2822.9391
Айырмашылық: %+6.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.9x
Сектор: 25.9x
F/K 22.9x — sektör medyanına (25.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.39x
Сектор: 3.45x
PD/DD 6.39x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 13.3x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (13.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.9x
Faiz karşılama 19.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.7
Net kâr yıllık %24.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (2530.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3449.13 | PD/DD hedefi: 1737.29 | EV/EBITDA hedefi: 2923.73 | DCF hedefi: 749.00
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 19.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.1
ROIC (%24.1) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.80
DCF (10.80) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2996.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p11.3
Graham içsel değer: p11.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.9x
vs 25.9x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.39x
vs 3.45x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 13.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.1
vs %15.5 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IMI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.