IMDImdex Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.29
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.3. Her 100A$ satıştan 15A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.0
06.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%4.42
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.9%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
1.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (19.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+43.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (130.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.7
Net kâr marjı yüksek: %15.3
FAVÖK yatay seyrede (48.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.6
Toplam borç: 284.5M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 243.7M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 40.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 126.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.2M AUD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 683.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 16.6M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.0x (Faiz: 2.4M AUD)
Ödenmiş sermaye: 511.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 130.4M AUD
CAPEX: 17.3M AUD (Hasılatın %13.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.48 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.7
Hasılat başına brüt kâr %73.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 21.5x Сектор: 24.6x
F/K 21.5x — sektör medyanına (24.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.50x Сектор: 2.53x
PD/DD 2.50x — sektör medyanı (2.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.0x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanı (11.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.0x
Faiz karşılama 20.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.6
Hasılat yıllık %20.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+43.9
Net kâr yıllık %43.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 16.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.9%
Eksi %0.9 beklenen değer (3.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.88 | PD/DD hedefi: 3.44 | EV/EBITDA hedefi: 3.91 | DCF hedefi: 1.26
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 20.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.26
DCF (1.26) güncel fiyatın %61.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.2
Graham içsel değer: A$2.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.5x vs 24.6x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.50x vs 2.53x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x vs 11.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %11.6 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3 vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.29), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.29
TRAMA: 3.48
Разница: %-5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IMD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.