/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+50.1%
ROIC ?
6.3%
DCF Мәні ?
8.65
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9888
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.5
06.05.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%4.23
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.39), TRAMA-99 çizgisi (3.52) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.390000104904175
TRAMA: 3.5198
Айырмашылық: %-3.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 11.4x
F/K 5.7x — sektör medyanının (11.4x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.63x
Сектор: 3.03x
PD/DD 2.63x — sektör medyanı (3.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.3x
Faiz karşılama 30.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.1%
Artı %50.1 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.95 | PD/DD hedefi: 4.51 | EV/EBITDA hedefi: 3.64 | DCF hedefi: 8.65
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%6.3) – WACC (%11.9) farkı -5.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 30.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.65
DCF modeli 8.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 11.4x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.63x
vs 3.03x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 4.2x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %11.9 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IMD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.