/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p18.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+10.6%
ROIC ?
21.9%
DCF Değer ?
59.02
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7626
1996-10-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.1
06.02.2026 → 19.08.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%2.35
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2535.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2535.0
TRAMA: 2881.0372
Fark: %-12.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.3x
Sektör: 18.0x
F/K 9.3x — sektör medyanının (18.0x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.75x
Sektör: 3.09x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Sektör: 9.6x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.78x
Borç/Özkaynak 2.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.6%
Artı %10.6 beklenen değer (2804.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4861.05 | PD/DD hedefi: 1847.33 | EV/EBITDA hedefi: 3561.26 | DCF hedefi: 633.75
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.02
DCF (59.02) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2535.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p18.6
Graham içsel değer: p18.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.3x
vs 18.0x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.75x
vs 3.09x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 9.6x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %10.9 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IMB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.