IMBImperial Brands

🇬🇧 LSE
2879.00
GBp
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p18.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p518M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.77x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p792M) kârın %153'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.34
daily max loss
VaR 99% ?
%3.31
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.05
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.4
06.02.2026 → 01.10.2026
Skewness ?
0.03
Parametrik%2.34
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.30
Return Distribution
Valuation
Potential?
-2.3%
ROIC ?
16.8%
DCF Value ?
59.45
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2677.87 GBp
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 10.4x Sector: 15.4x
F/K 10.4x — sektör medyanının (15.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 5.35x Sector: 3.31x
PD/DD 5.35x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.4x Sector: 9.0x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 2.78x
Borç/Özkaynak 2.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (2813.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4205.63 | PD/DD hedefi: 1998.27 | EV/EBITDA hedefi: 3502.31 | DCF hedefi: 719.75
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.45
DCF (59.45) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2879.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p18.6
Graham içsel değer: p18.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.4x vs 15.4x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.35x vs 3.31x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 9.0x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8 vs %10.9 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4 vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2879.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 2879.00
TRAMA: 2677.87
Difference: %+7.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
IMB — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.