/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p59.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+72.4%
DCF Değer ?
37.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8203
1994-07-18 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.3
27.10.2025 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
-1.46
Parametrik%4.83
Historik%3.49
Cornish-Fisher%5.23
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2819.00), TRAMA-99 çizgisi (2810.14) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2819.0
TRAMA: 2810.143
Fark: %+0.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%97.5
Net kâr marjı %97.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.4x
Sektör: 22.3x
F/K 5.4x — sektör medyanının (22.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Sektör: 2.09x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (2.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.1
Net kâr yıllık %5.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.4%
Artı %72.4 beklenen değer (4860.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8457.00 | PD/DD hedefi: 6620.05 | DCF hedefi: 704.75
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.85
DCF (37.85) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2819.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p59.6
Graham içsel değer: p59.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.4x
vs 22.3x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 2.09x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
III — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.