/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+125.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5256
2005-05-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.1
VaR 95% ?
%3.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.0
06.01.2026 → 24.04.2026
Асимметрия ?
-0.80
Parametrik%3.88
Historik%3.52
Cornish-Fisher%4.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (646.75), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 646.75
TRAMA: 580.6028
Айырмашылық: %+11.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 12.0x
F/K 3.3x — sektör medyanının (12.0x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.98x
Сектор: 4.07x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (6.8x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.02x
Borç/Özkaynak 5.02x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.7%
Artı %125.7 beklenen değer (1460.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1940.25 | PD/DD hedefi: 1532.13 | EV/EBITDA hedefi: 1725.96
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 72/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 12.0x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x
vs 4.07x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 6.8x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IIFL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.