/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
محايد
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.2
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+86.1%
ROIC ?
-23.5%
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.6
22.09.2025 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.65
Parametrik%4.54
Historik%4.43
Cornish-Fisher%3.88
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 51.1% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 88.2% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel brüt kâr marjı %-51.7 → %13.7 (genişledi)
Reel ROE %52.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺288M | ₺309M | %-51.1 | ₺160M | ₺171M | %52.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺536M | ₺632M | %+1147.8 | ₺1.2B | ₺1.5B | %123.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-41M | ₺-51M | %-116.8 | ₺237M | ₺291M | %-14.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-228M | ₺-301M | %-146.2 | ₺122M | ₺161M | %-81.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺464M | ₺650M | %+107.1 | ₺138M | ₺193M | %146.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-204M | ₺-314M | %-250.0 | ₺100M | ₺154M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-128M | ₺-209M | %-125.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-467M | ₺-833M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (1.57), خط TRAMA-99 %18.9 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 1.57
TRAMA: 1.9347
الفرق: %-18.9
الربحية
هامش صافي الربح
%180.7
هامش صافي الربح %180.7 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +137.2 نقطة ارتفاع.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%39.9
ROE %39.9 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%210.6
هامش EBITDA %210.6 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%13.7
إجمالي الربح لكل إيراد %13.7. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%1.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %1.6'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
2.8x
القطاع: 12.8x
F/K 2.8x — وسيط القطاع (12.8x) %78 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.72x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.72x — وسيط القطاع (1.50x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
2.6x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 2.6x — وسيط القطاع (8.0x) %67 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
النسبة الجارية
2.81x
النسبة الجارية 2.81x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.05x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
97.2x
تغطية الفائدة 97.2x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+15.9
الإيرادات سنوياً %15.9 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-37.9
صافي الربح سنوياً %-37.9 تراجع (2026/3) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q1 (Oca-Mar)
تاريخياً أقوى ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 376.3M). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح -347.3M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
72/100
درجة متانة قوية جداً (72/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+86.1%
زائد %86.1 القيمة المتوقعة (2.94) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %56.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 3.68 | هدف EV/EBITDA: 4.74
تقييم دامودارون
25/100
درجة دامودارون منخفضة (25/100). ROIC (%-23.5) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي. ناقصk/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
76/100
مخاطر ديون منخفضة (76/100). نسبة تغطية الفائدة 97.2x — قوي. Borç/EBITDA 0.2x — في نطاق صحي.
الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.5
ROIC (%-23.5) تكلفة رأس المالn (40.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %40.8
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
₺5.2
قيمة جراهام (₺5.2) السعر الحالي %229.1 أعلى — جذاب للاستثمار القيمي.
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
2.8x
vs 12.8x
وسيط القطاعnın %78 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.72x
vs 1.50x
مقارنة بالقطاع %52 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
2.6x
vs 8.0x
مقارنة بالقطاع %67 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%-23.5
vs %40.8 WACC
ROIC 64.2 baz puan تكلفة رأس المالn altında
هامش الربح (TTM)
%31.7
vs %36.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %31.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IHLGM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.