/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR1.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+163.5 arttı (QAR584,328 → QAR2M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.4 → %85.0 (+61.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.6. Her 100QAR satıştan 34QAR kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+67.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR2M) ama FCF negatif (-QAR2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.5 arttı (QAR1M → QAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+163.5) ama yıllık bazda düşüş (%-20.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.2
04.12.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%3.46
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.5%
ROIC ?
-1.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+163.5 artarak 1.5M QAR oldu
Yıllık net kâr %-20.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.5 büyüdü (4.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.0
Brüt marj değişimi: %+61.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.6
FAVÖK çeyreklik %+68.5 büyüdü (2.3M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.2
Toplam borç %+67.1 arttı → 70.8M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 45.8M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %-29.7 azaldı → 25.0M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -2.0M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.0M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+10.8 büyüdü → 329.3M QAR
Özkaynak: 167.0M QAR (%-0.6)
İşletme kârı negatif: -92,848 QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 461,152 QAR)
Ödenmiş sermaye: 56.6M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 46.0M QAR
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.99 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.6
Net kâr marjı %33.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +19.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.2
FAVÖK marjı %50.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.0
Hasılat başına brüt kâr %85.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%100.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %100.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 12.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.2x) %722 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
31.4x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 31.4x — sektör medyanının (9.0x) %247 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.0x
Net Borç/EBITDA 13.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.1
Net kâr yıllık %-20.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (1.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.55 | PD/DD hedefi: 3.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.64
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR1.6
Graham içsel değer: QAR1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 12.2x
Sektör medyanının %722 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.29x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.4x
vs 9.0x
Sektörden %247 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %11.3 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.24), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.24
TRAMA: 2.99
Разница: %-25.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
IHGS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.