/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+42.3%
ROIC ?
2.2%
DCF Мәні ?
12.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3990
2010-10-10 → 2026-08-18
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.1
20.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%3.34
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.71), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.7130000591278076
TRAMA: 3.1284
Айырмашылық: %-13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.1x
Сектор: 7.3x
F/K 19.1x — sektör medyanının (7.3x) %163 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.9x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.3%
Artı %42.3 beklenen değer (3.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.03 | PD/DD hedefi: 4.14 | EV/EBITDA hedefi: 5.31 | DCF hedefi: 8.14
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.07
DCF modeli 12.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %344.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.1x
vs 7.3x
Sektör medyanının %163 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.39x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.9x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %13.5 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IHGS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.