/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
37/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR1.6
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+163.5 arttı (QAR584,328 → QAR2M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.4 → %85.0 (+61.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.6. Her 100QAR satıştan 34QAR kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+67.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR2M) ama FCF negatif (-QAR2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.5 arttı (QAR1M → QAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+163.5) ama yıllık bazda düşüş (%-20.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.46
daily max loss
VaR 99% ?
%4.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.96
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.2
04.12.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
0.99
Parametrik%3.46
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.56
Return Distribution
Valuation
Potential?
-16.5%
ROIC ?
-1.0%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+163.5 artarak 1.5M QAR oldu
Yıllık net kâr %-20.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.5 büyüdü (4.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.0
Brüt marj değişimi: %+61.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.6
FAVÖK çeyreklik %+68.5 büyüdü (2.3M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.2
Toplam borç %+67.1 arttı → 70.8M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 45.8M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %-29.7 azaldı → 25.0M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -2.0M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.0M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+10.8 büyüdü → 329.3M QAR
Özkaynak: 167.0M QAR (%-0.6)
İşletme kârı negatif: -92,848 QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 461,152 QAR)
Ödenmiş sermaye: 56.6M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 46.0M QAR
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.99 QAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%33.6
Net kâr marjı %33.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +19.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.2
FAVÖK marjı %50.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.0
Hasılat başına brüt kâr %85.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%100.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %100.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 12.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.2x) %722 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Sector: 1.29x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
31.4x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 31.4x — sektör medyanının (9.0x) %247 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.0x
Net Borç/EBITDA 13.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.1
Net kâr yıllık %-20.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (1.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.55 | PD/DD hedefi: 3.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.64
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR1.6
Graham içsel değer: QAR1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 12.2x
Sektör medyanının %722 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.29x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.4x
vs 9.0x
Sektörden %247 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %11.3 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.24), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 2.24
TRAMA: 2.99
Difference: %-25.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
IHGS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.