/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
37/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR1.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+163.5 arttı (QAR584,328 → QAR2M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.4 → %85.0 (+61.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.6. Her 100QAR satıştan 34QAR kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+67.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR2M) ama FCF negatif (-QAR2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.5 arttı (QAR1M → QAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+163.5) ama yıllık bazda düşüş (%-20.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
04.12.2025 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.99
Parametrik%3.46
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.56
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-16.5%
ROIC ?
-1.0%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+163.5 artarak 1.5M QAR oldu
Yıllık net kâr %-20.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.5 büyüdü (4.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.0
Brüt marj değişimi: %+61.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.6
FAVÖK çeyreklik %+68.5 büyüdü (2.3M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.2
Toplam borç %+67.1 arttı → 70.8M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 45.8M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %-29.7 azaldı → 25.0M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -2.0M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.0M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+10.8 büyüdü → 329.3M QAR
Özkaynak: 167.0M QAR (%-0.6)
İşletme kârı negatif: -92,848 QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 461,152 QAR)
Ödenmiş sermaye: 56.6M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 46.0M QAR
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.99 QAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.6
Net kâr marjı %33.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +19.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.2
FAVÖK marjı %50.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.0
Hasılat başına brüt kâr %85.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%100.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %100.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 12.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.2x) %722 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
القطاع: 1.29x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
31.4x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 31.4x — sektör medyanının (9.0x) %247 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.0x
Net Borç/EBITDA 13.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.1
Net kâr yıllık %-20.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (1.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.55 | PD/DD hedefi: 3.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.64
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR1.6
Graham içsel değer: QAR1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 12.2x
Sektör medyanının %722 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.29x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.4x
vs 9.0x
Sektörden %247 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %11.3 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.24), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.24
TRAMA: 2.99
الفرق: %-25.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IHGS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.