IHGInterContinental Hotels Group

🇬🇧 LSE
170.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p140M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p152M) kârın %108'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.8
12.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%2.44
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+110.3%
ROIC ?
128.9%
Значение DCF ?
254.31
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 3.4B GBp
Net borç: 2.7B GBp
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 609.9M GBp
Ödenmiş sermaye: 147.9M GBp
Net işletme sermayesi negatif: -700.8M GBp — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 157.81 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-13.8
ROE %-13.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 0.4x Сектор: 26.0x
F/K 0.4x — sektör medyanının (26.0x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 2.9x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (9.4x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.7
Net kâr yıllık %20.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.3%
Artı %110.3 beklenen değer (357.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 510.00 | EV/EBITDA hedefi: 510.00 | DCF hedefi: 254.31
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%128.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%128.9
ROIC (%128.9) sermaye maliyetini 124.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
254.31
DCF modeli 254.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 170.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.4x vs 26.0x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
EV/EBITDA
2.9x vs 9.4x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%128.9 vs %4.4 WACC
ROIC 124.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6 vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (170.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 170.00
TRAMA: 157.81
Разница: %+7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IHG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.