/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
1/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9981 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-36.0%
ROIC ?
-53.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1216
2021-11-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%75.5
VaR 95% ?
%7.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.5
05.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%7.62
Historik%9.94
Cornish-Fisher%7.78
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %2100.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %17.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %12.6 → %-26.7 (daraldı)
Reel ROE %-114.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-86M | ₺-92M | %-2100.0 | ₺143M | ₺154M | %-114.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4M | ₺5M | %-75.2 | ₺158M | ₺186M | %4.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-14M | ₺-19M | %-119.8 | ₺128M | ₺169M | %-18.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-67M | ₺-94M | %-1265.6 | ₺147M | ₺205M | %-86.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺5M | ₺8M | %+7.4 | ₺94M | ₺144M | %4.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-5M | ₺-7M | %-105.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-73M | ₺-130M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (50.95), TRAMA-99 çizgisinin %29.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 50.95
TRAMA: 72.2415
الفرق: %-29.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-59.8
Net kâr marjı %-59.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -62.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-25.7
ROE %-25.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-31.7
FAVÖK marjı %-31.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-26.7
Hasılat başına brüt kâr %-26.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
28.19x
القطاع: 1.35x
PD/DD 28.19x — sektör medyanının %1988 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.4
Zarar %28.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (33.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.91
Damodaran Değerleme
1/100
Düşük Damodaran skoru (1/100). ROIC (%-53.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-53.9
ROIC (%-53.9) sermaye maliyetinin (40.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9981 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
28.19x
vs 1.35x
Sektörden %1988 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-53.9
vs %40.9 WACC
ROIC 94.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-28.3
vs %-5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-28.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IHAAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.