/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+115.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.4. Her 100A$ satıştan 32A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$370M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$32M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.3
01.06.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-0.02
Parametrik%5.48
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.23
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-6.2%
ROIC ?
-4.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (36.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+115.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (112.2M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %32.4
FAVÖK yatay seyrede (83.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %74.6
Toplam borç: 16.8M AUD
Net nakit pozisyonunda: -369.7M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 5.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 386.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 31.6M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 2.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.2B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -31.2M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 79.8x (Faiz: 1.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 757.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 475.0M AUD
CAPEX: 1.5M AUD (Hasılatın %1.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.67 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.6
FAVÖK marjı %74.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
28.3x
Sektör: 19.6x
F/K 28.3x — sektör medyanının (19.6x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.84x
Sektör: 2.41x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (2.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.2x
Sektör: 9.2x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.2x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
5.46x
Cari oran 5.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
79.8x
Faiz karşılama 79.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.4
Hasılat yıllık %-12.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+115.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -67.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -101.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (5.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.37 | PD/DD hedefi: 7.22 | EV/EBITDA hedefi: 4.46
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 79.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.6
Graham içsel değer: A$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
28.3x
vs 19.6x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.84x
vs 2.41x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 9.2x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %12.7 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4
vs %74.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.44), TRAMA-99 çizgisinin %29.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.44
TRAMA: 7.67
Fark: %-29.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IGO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.