/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€15.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-38.5%
ROIC ?
6.5%
قيمة DCF ?
10.74
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6755
2000-03-13 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.1
02.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%5.06
Historik%5.06
Cornish-Fisher%4.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (55.23), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 55.23
TRAMA: 67.5728
الفرق: %-18.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.9
Hasılat başına brüt kâr %39.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
70.2x
القطاع: 31.9x
F/K 70.2x — sektör medyanının (31.9x) %120 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.12x
القطاع: 3.20x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının (3.20x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
21.8x
القطاع: 14.3x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (14.3x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.2x
Faiz karşılama 20.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.5%
Eksi %38.5 beklenen değer (33.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.03 | PD/DD hedefi: 43.41 | EV/EBITDA hedefi: 36.17 | DCF hedefi: 13.81
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.74
DCF (10.74) güncel fiyatın %80.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€15.4
Güncel fiyat Graham değerinin %72.1 üzerinde (€15.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
70.2x
vs 31.9x
Sektör medyanının %120 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.12x
vs 3.20x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 14.3x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %10.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IFX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.