/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$37.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+2.2%
ROIC ?
2.4%
DCF Değer ?
34.78
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
13036
1974-12-17 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.7
13.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
1.98
Parametrik%3.56
Historik%2.97
Cornish-Fisher%1.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (86.94), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 86.94
TRAMA: 74.0642
Fark: %+17.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.7
Hasılat başına brüt kâr %43.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
77.1x
Sektör: 28.9x
F/K 77.1x — sektör medyanının (28.9x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.60x
Sektör: 3.89x
PD/DD 1.60x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.9x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (16.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-91.7
Net kâr yıllık %-91.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 273.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 49.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (89.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 36.55 | PD/DD hedefi: 213.99 | EV/EBITDA hedefi: 76.41 | DCF hedefi: 34.78
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.78
DCF (34.78) güncel fiyatın %60.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 87.61
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$37.4
Güncel fiyat Graham değerinin %57.3 üzerinde ($37.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
77.1x
vs 28.9x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.60x
vs 3.89x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x
vs 16.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %8.4 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IFF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.