/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2210 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
5.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.0
VaR 95% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.2
13.10.2025 → 20.10.2025
الانحراف ?
0.71
Parametrik%3.02
Historik%0.82
Cornish-Fisher%2.11
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %823.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %27.4 → %16.0 (daraldı)
Reel ROE %-68.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %44 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-417M | ₺-642M | %-823.4 | ₺1.0B | ₺1.6B | %-68.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-54M | ₺-89M | %-258.7 | ₺956M | ₺1.6B | %-8.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-31M | ₺-56M | %-117.9 | ₺856M | ₺1.5B | %-5.3 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-161M | ₺-312M | %-182.7 | ₺528M | ₺1.0B | %-26.5 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺170M | ₺378M | %-9.1 | ₺826M | ₺1.8B | %22.1 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺170M | ₺415M | %-20.1 | ₺826M | ₺2.0B | %22.1 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺170M | ₺520M | %-6.1 | ₺826M | ₺2.5B | %22.1 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺170M | ₺553M | %+571.1 | ₺826M | ₺2.7B | %22.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (212.40), TRAMA-99 çizgisi (208.72) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 212.4
TRAMA: 208.7221
الفرق: %+1.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-40.8
Net kâr marjı %-40.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -35.2 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%-24.0
FAVÖK marjı %-24.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
46.92x
القطاع: 2.05x
PD/DD 46.92x — sektör medyanının %2189 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (142.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 52.62
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2210 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
46.92x
vs 2.05x
Sektörden %2189 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.7
vs %39.9 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IEYHO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.