/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2210 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-32.2%
ROIC ?
5.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6767
2000-05-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.0
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
13.10.2025 → 20.10.2025
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%3.01
Historik%0.82
Cornish-Fisher%2.11
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %823.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %27.4 → %16.0 (daraldı)
Reel ROE %-68.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %44 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-417M | ₺-642M | %-823.4 | ₺1.0B | ₺1.6B | %-68.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-54M | ₺-89M | %-258.7 | ₺956M | ₺1.6B | %-8.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-31M | ₺-56M | %-117.9 | ₺856M | ₺1.5B | %-5.3 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-161M | ₺-312M | %-182.7 | ₺528M | ₺1.0B | %-26.5 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺170M | ₺378M | %-9.1 | ₺826M | ₺1.8B | %22.1 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺170M | ₺415M | %-20.1 | ₺826M | ₺2.0B | %22.1 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺170M | ₺520M | %-6.1 | ₺826M | ₺2.5B | %22.1 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺170M | ₺553M | %+571.1 | ₺826M | ₺2.7B | %22.1 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (210.50), TRAMA-99 çizgisi (205.94) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 210.5
TRAMA: 205.9353
Fark: %+2.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-40.8
Net kâr marjı %-40.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -35.2 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%-24.0
FAVÖK marjı %-24.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
46.92x
Sektör: 2.05x
PD/DD 46.92x — sektör medyanının %2189 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (142.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 52.62
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2210 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
46.92x
vs 2.05x
Sektörden %2189 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.7
vs %39.9 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IEYHO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.