IELIDP Education Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.25
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-72.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$26M) kârın %841'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 51.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.2
VaR 95% ?
%7.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.6
21.10.2025 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%7.07
Historik%6.19
Cornish-Fisher%6.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.3%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
5.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-72.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (198.9M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK yatay seyrede (31.2M AUD)
FAVÖK marjı: %15.7
Toplam borç: 333.5M AUD
Net borç: 198.4M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 135.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 25.8M AUD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 1.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 397.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 14.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 7.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 278.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.2M AUD
CAPEX: 8.1M AUD (Hasılatın %4.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.93 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 51.0x Сектор: 22.8x
F/K 51.0x — sektör medyanının (22.8x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.57x Сектор: 2.72x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (2.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.8
Hasılat yıllık %-9.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-72.4
Net kâr yıllık %-72.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 15.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+29.3%
Artı %29.3 beklenen değer (2.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.99 | PD/DD hedefi: 3.92 | EV/EBITDA hedefi: 3.20 | DCF hedefi: 5.46
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%6.8) – WACC (%11.2) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.46
DCF modeli 5.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %142.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.2
Graham içsel değer: A$1.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
51.0x vs 22.8x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.57x vs 2.72x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 9.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %11.2 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5 vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.25), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 2.25
TRAMA: 1.93
Разница: %+16.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.