/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+82.4%
ROIC ?
10.7%
DCF Мәні ?
39.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2723
2015-11-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.6
VaR 95% ?
%6.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%74.2
16.10.2025 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%6.67
Historik%5.78
Cornish-Fisher%6.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.76), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.765
TRAMA: 2.119
Айырмашылық: %-16.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 10.2x
F/K 10.0x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 2.83x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.5x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.7x
Faiz karşılama 23.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.4%
Artı %82.4 beklenen değer (3.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.80 | PD/DD hedefi: 4.18 | EV/EBITDA hedefi: 4.24 | DCF hedefi: 5.29
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.7) – WACC (%10.1) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 23.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.68
DCF modeli 39.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2148.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.0x
vs 10.2x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x
vs 2.83x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 3.5x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %10.1 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.