/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
22/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0845 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺81M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-3474.6 geriledi (-₺2M → -₺81M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-98.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+109.8 arttı (₺1M → ₺2M). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.15x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+36.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-317.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-3.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-3440.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+96.0 arttı. Gerçek büyüme var.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-59.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+49.8 artabilir (-₺81M → -₺41M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.9
VaR 95% ?
%6.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.4
26.06.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%6.34
Historik%6.16
Cornish-Fisher%6.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.1%
ROIC ?
-18.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-3474.6 düşerek -81.2M TL oldu
Yıllık net kâr %-98.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+109.8 büyüdü (2.4M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-3343.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-317.6 düştü (-145.4M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-5987.7
Toplam borç %+36.3 arttı → 443.3M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 442.9M TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.16x
Cari oran < 1: 0.24x — likidite riski
Nakit %+92.6 arttı → 360,778 TL
İşletme nakit akışı negatif: -80.8M TL
Serbest nakit akışı negatif: -35.7M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-39.5 — zarar var
ROA düşük: %-10.2
Toplam varlıklar %-23.3 küçüldü → 793.1M TL
Özkaynak %-59.2 azaldı → 205.6M TL
İşletme kârı negatif: -72.9M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 5.6M TL
Ödenmiş sermaye: 150.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -357.3M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-21.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %1859.0 (45.1M TL)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.68 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %3440.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %96.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %62 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-158.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-81M | ₺-81M | %-3440.3 | ₺2M | ₺2M | %-158.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-2M | %-102.2 | ₺1M | ₺1M | %-1.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺93M | ₺110M | %+296.7 | ₺2M | ₺2M | %92.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-23M | ₺-28M | %-151.3 | ₺23M | ₺28M | %-30.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-41M | ₺-54M | %-616.1 | ₺2M | ₺3M | %-54.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-7M | ₺-10M | %-143.0 | ₺863,546 | ₺1M | %-10.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-16M | ₺-24M | %-152.4 | ₺5M | ₺8M | %-18.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-28M | ₺-46M | %-203.2 | — | — | %-39.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-3343.8
Net kâr marjı %-3343.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3147.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.6
ROE %-3.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5987.7
FAVÖK marjı %-5987.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-335.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-335.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.52x
Сектор: 0.93x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
2.16x
Borç/Özkaynak 2.16x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-2.5x
Faiz karşılama -2.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.6
Hasılat yıllık %26.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.6
Zarar %98.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -49.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (1.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.02
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-18.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -2.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 12/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-18.3
ROIC (%-18.3) sermaye maliyetinin (19.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0845 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.52x
vs 0.93x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-18.3
vs %19.5 WACC
ROIC 37.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.08), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.08
TRAMA: 2.68
Разница: %-22.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IDGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.