/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.6
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+28.8%
ROIC ?
-6.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4159
2010-06-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.1
VaR 95% ?
%5.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.3
26.06.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%5.95
Historik%5.30
Cornish-Fisher%5.65
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %102.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %50.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-48.3 → %100.0 (genişledi)
Reel ROE %-1.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-2M | %-102.2 | ₺1M | ₺1M | %-1.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺93M | ₺110M | %+296.7 | ₺2M | ₺2M | %92.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-23M | ₺-28M | %-490.8 | ₺23M | ₺28M | %-30.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-167.8 | ₺751,679 | ₺993,048 | %-7.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-7M | ₺-10M | %-143.0 | ₺863,546 | ₺1M | %-10.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-16M | ₺-24M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.86), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.86
TRAMA: 3.974
الفرق: %-28.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-196.2
Net kâr marjı %-196.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4605.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.1
ROE %15.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3007.8
FAVÖK marjı %-3007.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-369.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-369.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.8x
القطاع: 12.8x
F/K 6.8x — sektör medyanının (12.8x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.86x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.17x
Cari oran 0.17x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.0
Hasılat yıllık %34.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.6
Zarar %69.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (3.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.06 | EV/EBITDA hedefi: 3.28
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.4
ROIC (%-6.4) sermaye maliyetinin (25.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.6
Graham değeri (₺5.6) güncel fiyatın %94.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.8x
vs 12.8x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.50x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 8.0x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.4
vs %25.6 WACC
ROIC 32.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IDGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.