/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+82.3%
ROIC ?
-2.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4807
2007-03-09 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.9
VaR 95% ?
%4.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.3
30.12.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%4.51
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.33), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 14.329999923706055
TRAMA: 13.2197
Fark: %+8.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%459.8
Net kâr marjı %459.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +506.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-69.6
ROE %-69.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%552.8
FAVÖK marjı %552.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.9
Hasılat başına brüt kâr %60.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
4.5x
Sektör: 29.1x
F/K 4.5x — sektör medyanının (29.1x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
4.4x
Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.5x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-5.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+825.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+82.3%
Artı %82.3 beklenen değer (26.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 42.99 | EV/EBITDA hedefi: 30.84
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.5x
vs 29.1x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
EV/EBITDA
4.4x
vs 9.5x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %11.9 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IDEA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.