/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
21/100
Çok Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
9/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Lothien Robustness Summary
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.9 arttı (-₺20M → -₺9M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-498.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺17M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-56.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-140.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+56.9) ama yıllık bazda düşüş (%-498.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%77.8
VaR 95% ?
%8.21
daily max loss
VaR 99% ?
%11.56
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.89
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%83.6
07.05.2026 → 05.10.2026
Skewness ?
0.19
Parametrik%8.21
Historik%9.75
Cornish-Fisher%7.92
Return Distribution
Valuation
Potential?
-10.3%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.9 artarak -8.8M TL oldu
Yıllık net kâr %-498.2 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-18.7 düştü (-6.3M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -16.7M TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit %+8363.3 arttı → 16.7M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2M TL
ROE negatif: %-1.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 555.6M TL
Özkaynak %+5.1 arttı → 465.6M TL
İşletme kârı negatif: -6.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 347.5M TL
Net işletme sermayesi negatif: -57.9M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-11.6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-63.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.92 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %140.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %43 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-7.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-9M | ₺-9M | %-140.3 | ₺0 | ₺0 | %-7.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-20M | ₺-22M | %-108.5 | ₺0 | ₺0 | %-18.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-217M | ₺-255M | %-1919.8 | — | — | %-174.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-11M | ₺-14M | %-581.1 | ₺154,852 | ₺190,295 | %-7.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2M | ₺3M | %-72.1 | ₺0 | ₺0 | %1.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-7M | ₺-10M | %-105.7 | ₺0 | ₺0 | %-5.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺119M | ₺184M | %+390.7 | ₺161M | ₺247M | %77.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-37M | %-292.0 | ₺29M | ₺48M | %-22.5 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-56.6
ROE %-56.6 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%81.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %81.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
1.08x
Sector: 0.84x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (0.84x) %29 üzerinde.
Indebtedness
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-12.2x
Faiz karşılama -12.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.5
Hasılat yıllık %-99.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-498.2
Net kâr yıllık %-498.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -5.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -48.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-10.3%
Eksi %10.3 beklenen değer (1.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.10
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
9/100
Yüksek borç riski (9/100). Faiz karşılama oranı -12.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 18/100 | Kalite: 6/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.08x
vs 0.84x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisinin %63.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1.45
TRAMA: 3.92
Difference: %-63.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ICUGS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.