/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
21/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
9/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.9 arttı (-₺20M → -₺9M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-498.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺17M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-56.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-140.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+56.9) ama yıllık bazda düşüş (%-498.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%77.8
VaR 95% ?
%8.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%83.6
07.05.2026 → 05.10.2026
الانحراف ?
0.19
Parametrik%8.21
Historik%9.75
Cornish-Fisher%7.92
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-10.3%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.9 artarak -8.8M TL oldu
Yıllık net kâr %-498.2 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-18.7 düştü (-6.3M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -16.7M TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit %+8363.3 arttı → 16.7M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2M TL
ROE negatif: %-1.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 555.6M TL
Özkaynak %+5.1 arttı → 465.6M TL
İşletme kârı negatif: -6.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 347.5M TL
Net işletme sermayesi negatif: -57.9M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-11.6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-63.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.92 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %140.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %43 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-7.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-9M | ₺-9M | %-140.3 | ₺0 | ₺0 | %-7.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-20M | ₺-22M | %-108.5 | ₺0 | ₺0 | %-18.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-217M | ₺-255M | %-1919.8 | — | — | %-174.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-11M | ₺-14M | %-581.1 | ₺154,852 | ₺190,295 | %-7.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2M | ₺3M | %-72.1 | ₺0 | ₺0 | %1.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-7M | ₺-10M | %-105.7 | ₺0 | ₺0 | %-5.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺119M | ₺184M | %+390.7 | ₺161M | ₺247M | %77.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-37M | %-292.0 | ₺29M | ₺48M | %-22.5 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-56.6
ROE %-56.6 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%81.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %81.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
1.08x
القطاع: 0.84x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (0.84x) %29 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-12.2x
Faiz karşılama -12.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.5
Hasılat yıllık %-99.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-498.2
Net kâr yıllık %-498.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -5.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -48.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-10.3%
Eksi %10.3 beklenen değer (1.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.10
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
9/100
Yüksek borç riski (9/100). Faiz karşılama oranı -12.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 18/100 | Kalite: 6/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0989 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.08x
vs 0.84x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisinin %63.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.45
TRAMA: 3.92
الفرق: %-63.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ICUGS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.