/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€80.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €836M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.2 geriledi (€1.2B → €836M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.9 → %53.0 (-7.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.5. Her 100€ satıştan 27€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.5B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-32.2) ama yıllık bazda artış (%+12.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%50.6
VaR 95% ?
%5.08
daily max loss
VaR 99% ?
%7.25
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.90
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.1
16.01.2026 → 30.06.2026
Skewness ?
9.78
Parametrik%5.08
Historik%2.32
Cornish-Fisher%-18.10
Return Distribution
Valuation
Potential?
-19.8%
DCF Value ?
82.30
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.2 düşerek 836.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Brüt marj değişimi: %-7.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.5
FAVÖK çeyreklik %-24.3 düştü (1.6B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %52.1
Toplam borç: 17.9B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 17.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+23.6 arttı → 931.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B EUR
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 152.1B EUR (%-2.8)
Özkaynak: 25.8B EUR (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 1.2B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 152.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 561.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 228.7M EUR (Hasılatın %7.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 118.47 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
22.6x
Sector: 15.8x
F/K 22.6x — sektör medyanının (15.8x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.09x
Sector: 3.02x
PD/DD 3.09x — sektör medyanının (3.02x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
14.4x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (7.8x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.8%
Eksi %19.8 beklenen değer (113.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 103.81 | PD/DD hedefi: 143.74 | EV/EBITDA hedefi: 77.31 | DCF hedefi: 82.30
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.30
DCF (82.30) güncel fiyatın %42.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 141.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€80.6
Güncel fiyat Graham değerinin %43.2 üzerinde (€80.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
22.6x
vs 15.8x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.09x
vs 3.02x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 7.8x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %57.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (141.85), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 141.85
TRAMA: 118.47
Difference: %+19.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
IC2 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.