/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€80.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €836M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.2 geriledi (€1.2B → €836M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.9 → %53.0 (-7.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.5. Her 100€ satıştan 27€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.5B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-32.2) ama yıllık bazda artış (%+12.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.6
VaR 95% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.1
16.01.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
9.78
Parametrik%5.08
Historik%2.32
Cornish-Fisher%-18.10
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-19.8%
قيمة DCF ?
82.30
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.2 düşerek 836.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Brüt marj değişimi: %-7.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.5
FAVÖK çeyreklik %-24.3 düştü (1.6B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %52.1
Toplam borç: 17.9B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 17.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+23.6 arttı → 931.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B EUR
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 152.1B EUR (%-2.8)
Özkaynak: 25.8B EUR (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 1.2B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 152.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 561.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 228.7M EUR (Hasılatın %7.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 118.47 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.6x
القطاع: 15.8x
F/K 22.6x — sektör medyanının (15.8x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.09x
القطاع: 3.02x
PD/DD 3.09x — sektör medyanının (3.02x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
14.4x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (7.8x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.8%
Eksi %19.8 beklenen değer (113.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 103.81 | PD/DD hedefi: 143.74 | EV/EBITDA hedefi: 77.31 | DCF hedefi: 82.30
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.30
DCF (82.30) güncel fiyatın %42.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 141.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€80.6
Güncel fiyat Graham değerinin %43.2 üzerinde (€80.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.6x
vs 15.8x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.09x
vs 3.02x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 7.8x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %57.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (141.85), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 141.85
TRAMA: 118.47
الفرق: %+19.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IC2 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.