/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
MAD70.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+53.9%
ROIC ?
22.2%
DCF Değer ?
248.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%9.1
VaR 95% ?
%0.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%6.9
21.04.2026 → 12.06.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%0.91
Historik%0.75
Cornish-Fisher%0.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (99.89), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 99.89
TRAMA: 94.4908
Fark: %+5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%58.0
FAVÖK marjı %58.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.6
Hasılat başına brüt kâr %57.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.6x
Sektör: 17.2x
F/K 12.6x — sektör medyanına (17.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.54x
Sektör: 2.89x
PD/DD 3.54x — sektör medyanının (2.89x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 11.8x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (11.8x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.9%
Artı %53.9 beklenen değer (153.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 136.10 | PD/DD hedefi: 87.36 | EV/EBITDA hedefi: 237.14 | DCF hedefi: 248.48
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%22.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetini 13.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
248.48
DCF modeli 248.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %148.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 99.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
MAD70.9
Graham içsel değer: MAD70.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.6x
vs 17.2x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.54x
vs 2.89x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 11.8x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.2
vs %8.9 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %58.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IAM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.