/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+77.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6744
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.2
17.03.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%4.17
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.18), TRAMA-99 çizgisi (0.18) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.18
TRAMA: 0.1757
Айырмашылық: %+2.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 5.9x
F/K 3.6x — sektör medyanının (5.9x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.37x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.2x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.6x
Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.8%
Artı %77.8 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.47 | EV/EBITDA hedefi: 0.34
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 5.9x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.37x
vs 0.95x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 3.2x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
I49 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.