I07ISDN Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.50
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
S$0.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %205'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.7
VaR 95% ?
%5.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.1
15.06.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.85
Parametrik%5.94
Historik%5.13
Cornish-Fisher%2.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.0%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
0.46
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 88.5M SGD
Net borç: 22.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.45x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 453.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 88.5M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.58 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %1.5
Маржа чистой прибыли %1.5 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %1.6
ROE %1.6 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %7.6
Маржа EBITDA %7.6 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %23.9
Валовая прибыль на выручку %23.9. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %3.1
TTM свободный денежный поток составляет %3.1'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 33.7x Сектор: 12.4x
F/K 33.7x — медианы сектора (12.4x) %172 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 1.02x Сектор: 1.49x
PD/DD 1.02x — медианы сектора (1.49x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.4x — медианы сектора (6.0x) %25 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.45x
Текущий коэффициент 1.45x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.6x
Чистый долг/EBITDA 2.6x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.40x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 7.7x
Покрытие процентов 7.7x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+18.2
Выручка г/г %18.2 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %-20.7
Чистая прибыль г/г %-20.7 снизилась (2025/12) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
46/100
Средний уровень надёжности (46/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-10.0%
Минус %10.0 ожидаемая стоимость (0.45) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 0.18 | Целевой P/B: 0.73 | Целевой EV/EBITDA: 0.40 | Целевой DCF: 0.46
Оценка Дамодарана
37/100
Низкий балл Дамодарана (37/100). ROIC (%8.1) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
76/100
Низкий долговой риск (76/100). Коэффициент покрытия процентов 7.7x — сильно. Долг/EBITDA 2.6x — управляемо.
Левередж: 79/100 | Обслуживание долга: 86/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.1
ROIC (%8.1) стоимости капитала (10.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.6
DCF Дисконтированный денежный поток
0.46
DCF (0.46) около текущей цены (%-7.7) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 0.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.4
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
33.7x vs 12.4x
Медианы сектора %172 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.02x vs 1.49x
По сравнению с сектором %32 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
7.4x vs 6.0x
По сравнению с сектором %25 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %10.6 WACC
ROIC 2.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.5 vs %7.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.5
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (0.50), линии TRAMA-99 %13.9 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 0.50
TRAMA: 0.58
Разница: %-13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
I07 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.