TR EN AR RU KK

I07ISDN Holdings Limited

Hizmet
🇸🇬 Singapur Borsası
0.50
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Graham ?
S$0.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %205'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.7
VaR 95% ?
%5.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.1
15.06.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.85
Parametrik%5.94
Historik%5.13
Cornish-Fisher%2.99
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-10.0%
ROIC ?
8.1%
DCF Мәні ?
0.46
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 88.5M SGD
Net borç: 22.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.45x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 453.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 88.5M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.58 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %1.5
Таза пайда маржасы %1.5 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %1.6
ROE %1.6 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %7.6
EBITDA маржасы %7.6 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы %23.9
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %23.9. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %3.1
TTM бос ақша ағыны кірістің %3.1'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті 33.7x Сектор: 12.4x
F/K 33.7x — сектор медианасының (12.4x) %172 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті 1.02x Сектор: 1.49x
PD/DD 1.02x — сектор медианасының (1.49x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.4x — сектор медианасының (6.0x) %25 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.45x
Ағымдағы коэффициент 1.45x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 2.6x
Таза борыш/EBITDA 2.6x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал 0.40x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 7.7x
Пайыз жабу 7.7x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+18.2
Кіріс ж/ж %18.2 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-20.7
Таза пайда ж/ж %-20.7 төмендеген (2025/12) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
46/100
Орташа сенімділік (46/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-10.0%
Минус %10.0 күтілетін құн (0.45) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 0.18 | P/B мақсаты: 0.73 | EV/EBITDA мақсаты: 0.40 | DCF мақсаты: 0.46
Дамодаран бағасы
37/100
Төмен Дамодаран балы (37/100). ROIC (%8.1) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
76/100
Төмен борыш тәуекелі (76/100). Пайыз жабу коэффициенті 7.7x — күшті. Борыш/EBITDA 2.6x — басқарылатын.
Левередж: 79/100 | Борыш қызметі: 86/100 | Сапа: 76/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%8.1
ROIC (%8.1) капитал құнының (10.6%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.6
DCF Дисконтталған ақша ағыны
0.46
DCF (0.46) ағымдағы бағаға жақын (%-7.7) жақын — әділ құн аймағында.
Ағымдағы баға: 0.50
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
S$0.4
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
33.7x vs 12.4x
Сектор медианасының %172 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
1.02x vs 1.49x
Секторға қарай %32 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
7.4x vs 6.0x
Секторға қарай %25 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %10.6 WACC
ROIC 2.5 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%1.5 vs %7.6 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %1.5
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (0.50), TRAMA-99 сызығының %13.9 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 0.50
TRAMA: 0.58
Айырмашылық: %-13.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
I07 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.