/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+46.3%
ROIC ?
11.9%
DCF Мәні ?
4.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5226
2005-11-24 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.6
VaR 95% ?
%5.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.0
15.06.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
1.98
Parametrik%5.71
Historik%4.39
Cornish-Fisher%2.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.67), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.6700000166893005
TRAMA: 0.5778
Айырмашылық: %+16.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 5.9x
F/K 4.8x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.36x
Сектор: 1.59x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.1x
Faiz karşılama 42.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.3%
Artı %46.3 beklenen değer (0.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.82 | PD/DD hedefi: 0.84 | EV/EBITDA hedefi: 0.91 | DCF hedefi: 2.01
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%11.9) – WACC (%11.4) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 42.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.88
DCF modeli 4.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %628.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x
vs 1.59x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %11.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
I07 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.